基金篩選器
| 基金名稱 | 晨星基金組別 | 幣別 | 至2020年06月30日績效表 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精選基金 | 資產類別 | 級別 | Distribution Type | 基金 | 2020年07月10日 淨值 | 3 個月 | 6 個月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今 | |||
| 0 | 英達子投資顧問 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金 (A $acc) | 美國大型均衡型股票 | 美元 | 38.75 | 20.19% | -7.15% | -0.39% | 5.08% | 17.01% | 38.40% | 284.60% |
| 0 | Equity | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 37.9 | 9.54% | -12.56% | 6.76% | -5.67% | 0.15% | 24.05% | 32.07% |
| 0 | Equity | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 | 日本中小型股票 | 美元 | 38.46 | 28.90% | -13.76% | -1.57% | -5.13% | 0.86% | 28.33% | 25.77% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 20.25 | 12.60% | -14.19% | -8.48% | -6.61% | -2.51% | 11.42% | 101.90% |
| 0 | 英達子投資顧問 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森英達美國重點基金(原名: 英達美國重點基金 )A EUR ACC hedged | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 30.95 | 19.56% | -8.46% | -3.24% | -1.32% | 6.88% | 22.96% | 207.40% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) (A €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 17.56 | 31.30% | 16.24% | 29.46% | 38.42% | 75.58% | 132.31% | 66.10% |
| 0 | 資產配置 | A CAD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (原名:駿利平衡基金 )（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）A CAD INC hedged | 其他股債混合 | 加幣 | 11.37 | 12.08% | -1.66% | 5.32% | 12.46% | 23.03% | 33.82% | 47.39% |
| 0 | 股票與資產配置投資策略 | A4 USD | A4 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 8.53 | 13.70% | -16.01% | -12.47% | - | - | - | -7.55% |
| 0 | 股票與資產配置投資策略 | A3 USD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 8.67 | 13.68% | -16.12% | -12.52% | -8.10% | -3.83% | 1.17% | 87.64% |
| 0 | Equity | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) | 日本中小型股票 | 美元 | 53.91 | 10.18% | -12.58% | 5.18% | -6.85% | -1.53% | 34.44% | 1,026.21% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) | 美國靈活型股票 | 美元 | 25.81 | 13.25% | -13.02% | -5.82% | -0.58% | 6.68% | 25.34% | 157.20% |
| 0 | 固定收益 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 (A $acc) | 美元多元化債券－短期 | 美元 | 18.05 | 4.40% | 2.85% | 3.98% | 7.57% | 7.64% | 8.87% | 80.40% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 (A €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 26.39 | 23.01% | -2.07% | 3.57% | 8.97% | 19.94% | 28.33% | 155.00% |
| 0 | Equity | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) | 產業股票- 科技 | 美元 | 120.13 | 24.43% | 8.32% | 22.95% | 30.72% | 65.20% | 123.24% | 1,095.16% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國研究基金 (A $acc) | 美國大型增長型股票 | 美元 | 33.23 | 23.57% | -0.83% | 6.51% | 15.90% | 31.15% | 44.11% | 220.80% |
| 0 | 固定收益 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） (A $acc) | 美元高收益債券 | 美元 | 28.3 | 9.45% | -5.88% | -2.20% | 3.82% | 4.47% | 13.53% | 180.20% |
| 0 | 固定收益 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 (A €acc Hedged) | 美元多元化債券 | 歐元 | 17.97 | 4.17% | 1.87% | 1.35% | 1.58% | -1.10% | -2.97% | 74.56% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金A 美元累計 (A $acc) | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 40.74 | 21.50% | 4.20% | 14.64% | 25.07% | 37.36% | 27.24% | 304.10% |
| 0 | 資產配置 | A €inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (原名:駿利平衡基金 )（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）A EUR INC hedged | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 歐元 | 10.43 | 11.97% | -2.08% | 3.68% | 8.54% | 17.00% | 25.36% | 35.15% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) (A $acc) | 產業股票- 科技 | 美元 | 19.46 | 31.90% | 17.72% | 33.04% | 47.20% | 92.27% | 161.36% | 84.00% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 36.51 | 21.08% | 2.98% | 11.58% | 17.66% | 25.62% | 13.11% | 262.40% |
| 1 | 另類資產投資策略 | A$acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $acc) | 房地產- 全球（間接） | 美元 | 20.74 | 12.20% | -11.45% | -3.59% | 6.52% | 16.75% | 23.91% | 104.20% |
| 1 | Equity | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) | 日本中小型股票 | 美元 | 15.65 | 19.12% | -2.81% | 7.80% | 11.68% | 12.59% | 14.80% | 52.00% |
| 1 | 另類資產投資策略 | A $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $inc) | 房地產- 全球（間接） | 美元 | 14.26 | 12.15% | -11.46% | -3.61% | 6.49% | 16.78% | 23.97% | 103.79% |
| 1 | 另類資產投資策略 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球房地產基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(€acc Hedged) | 房地產 - 其他（間接） | 歐元 | 15.7 | 11.46% | -13.04% | -6.75% | -0.39% | 6.18% | 9.02% | 54.70% |
| 0 | 固定收益 | Class V $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金 V 美元入息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(V $inc) | 美元高收益債券 | 美元 | 7.73 | 9.50% | -5.95% | -2.23% | 3.82% | 4.41% | 13.56% | 25.97% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金(A €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 22.27 | 24.63% | -6.76% | 2.31% | 10.29% | 14.79% | 16.20% | 11.76% |
| 0 | Equity | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) | 房地產 - 歐洲(間接) | 歐元 | 50.01 | 10.63% | -15.77% | 1.29% | 3.31% | 20.83% | 30.17% | 386.64% |
| 0 | Equity | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 | 房地產 - 其他（間接） | 美元 | 35.45 | 10.67% | -14.53% | 3.96% | 8.58% | 28.41% | 40.04% | 75.14% |
| 0 | Equity | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 房地產- 全球（間接） | 美元 | 22.69 | 12.68% | -13.61% | -5.88% | 4.19% | 13.53% | 29.86% | 124.00% |
| 0 | 資產配置 | V $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 V 美元入息 (原名:駿利平衡基金 ) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 12.01 | 12.38% | -0.83% | 6.62% | 15.26% | 27.62% | 40.79% | 53.06% |
| 0 | Equity | A2 USD Hedge | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 | 日本中小型股票 | 美元 | 13.1 | 21.46% | -9.94% | -2.63% | -0.84% | 0.08% | 13.49% | 29.60% |
| 0 | 固定收益 | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) | 歐洲高收益債券 | 歐元 | 149.26 | 11.11% | -5.31% | -1.82% | 3.96% | 5.28% | 18.51% | 49.28% |
| 0 | 資產配置 | V AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (原名:駿利平衡基金 )（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）V AUD INC hedged | 其他股債混合 | 澳幣 | 11.48 | 11.83% | -2.39% | 4.22% | 11.55% | 22.95% | 37.08% | 55.64% |
| 1 | Equity | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) | 歐洲大型混合型股票 | 歐元 | 31.04 | 19.35% | -3.15% | 6.02% | 6.66% | 5.32% | 6.29% | 201.00% |
| 0 | Equity | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 亞太地產股票基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(A $USD A2) | 房地產- 亞洲（間接） | 美元 | 18.07 | 9.34% | -12.65% | -10.53% | 0.68% | 8.21% | 8.21% | 76.70% |
| 0 | Equity | V $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金V 美元累計 | 美國大型增長型股票 | 美元 | 19.31 | 25.70% | 9.70% | 20.44% | 35.69% | 64.06% | - | 84.40% |
| 0 | 股票與資產配置投資策略 | A3 AUD | A3 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) | 日本中小型股票 | 澳幣 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Equity | V €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 (原名: 駿利美國20基金) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 17.11 | 25.17% | 8.27% | 17.02% | 27.41% | 49.68% | - | 63.60% |
| 0 | 資產配置 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (原名:駿利平衡基金 )（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）A EUR ACC hedged | 歐元平衡型股債混合 - 全球 | 歐元 | 31.33 | 11.96% | -2.04% | 3.77% | 8.61% | 16.98% | 25.37% | 153.62% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 (A €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 39.75 | 25.12% | 8.39% | 17.18% | 27.60% | 49.96% | 63.72% | 123.40% |
| 0 | Equity | V €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金 (V €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 12.75 | 21.05% | 3.01% | 11.55% | 17.67% | 25.75% | - | 26.50% |
| 0 | 固定收益 | A AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 （本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）V AUD INC hedged | 美元多元化債券 | 澳幣 | 8.96 | 5.91% | 5.46% | 7.21% | 12.24% | 9.79% | 13.91% | 20.57% |
| 0 | Equity | V $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球生命科技基金V 美元累計 (V$acc) | 產業股票- 健康護理 | 美元 | 14.34 | 21.54% | 4.18% | 14.59% | 24.96% | 37.26% | - | 42.20% |
| 0 | Equity | V €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) (V €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 24.85 | 31.27% | 16.33% | 29.46% | 38.21% | 75.71% | - | 135.10% |
| 0 | 固定收益 | Class V AUD$inc (Hedged) | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金 A 美元入息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(V AUD$inc Hedged) | 高收益債券 - 其他對沖 | 澳幣 | 7.93 | 9.03% | -6.92% | -4.07% | 1.06% | 1.51% | 12.05% | 34.57% |
| 0 | 固定收益 | Class V $inc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 美元多元化債券 | 美元 | 8.89 | 6.09% | 6.11% | 8.63% | 14.56% | 12.29% | 14.55% | 16.31% |
| 0 | Equity | V $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) (V $acc) | 產業股票- 科技 | 美元 | 27.98 | 31.85% | 17.71% | 33.05% | 47.19% | 92.22% | - | 164.50% |
| 0 | Equity | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) | 歐洲小型股票 | 歐元 | 47.36 | 28.41% | -14.81% | -3.97% | -10.24% | -6.44% | 17.98% | 921.35% |
| 0 | 固定收益 | Class V AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) | 美元多元化債券 | 澳幣 | 9.21 | 5.94% | 5.49% | 7.28% | 12.32% | 9.87% | 14.08% | 22.62% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金(€acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 28.12 | 28.51% | -5.09% | -3.55% | -3.35% | 13.23% | 18.00% | 179.90% |
| 0 | 股票與資產配置投資策略 | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) | 亞洲不含日本股票收益型 | 美元 | 19.52 | 13.58% | -16.10% | -12.52% | -8.17% | -3.87% | 1.08% | 86.50% |
| 0 | 固定收益 | A AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金(A AUD$inc Hedged) | 高收益債券 - 其他對沖 | 澳幣 | 8.45 | 9.16% | -6.96% | -4.01% | 1.19% | 1.58% | 12.07% | 55.16% |
| 0 | 資產配置 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $acc) | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 33.03 | 12.37% | -0.86% | 6.68% | 15.33% | 27.63% | 40.76% | 224.30% |
| 0 | 固定收益 | A $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 （本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） (A $inc) | 美元多元化債券 | 美元 | 11.34 | 6.08% | 6.09% | 8.58% | 14.55% | 12.20% | 14.47% | 133.14% |
| 0 | Equity | A2 USD | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) | 日本大型股票 | 美元 | 18.12 | 19.07% | -3.30% | 8.64% | 5.37% | 9.57% | 24.03% | 260.08% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森策略Alpha基金A 美元累計 (A $acc) | 美國靈活型股票 | 美元 | 24.77 | 25.43% | -5.31% | 5.52% | 17.70% | 25.89% | 31.24% | 140.70% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國40基金 (A $acc) | 美國大型增長型股票 | 美元 | 43.79 | 25.72% | 9.73% | 20.47% | 35.71% | 64.01% | 83.99% | 318.40% |
| 0 | 固定收益 | A $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國短期債券基金 (A $inc) | 美元多元化債券－短期 | 美元 | 11.37 | 4.49% | 2.88% | 3.99% | 7.59% | 7.64% | 8.88% | 79.84% |
| 0 | 資產配置 | A AUD$inc Hedged | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (原名:駿利平衡基金 )（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）A AUD INC hedged | 其他股債混合 | 澳幣 | 11.34 | 11.86% | -2.36% | 4.13% | 11.38% | 22.84% | 36.69% | 54.48% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森美國創業基金 (A $acc) | 美國小型股票 | 美元 | 29.82 | 29.12% | -3.83% | -0.77% | 2.88% | 23.89% | 32.53% | 196.60% |
| 0 | 固定收益 | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金 （本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） (A $acc) | 美元多元化債券 | 美元 | 23.21 | 6.03% | 6.08% | 8.58% | 14.57% | 12.28% | 14.51% | 130.40% |
| 0 | 資產配置 | A $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $inc) | 美元平衡型股債混合 | 美元 | 11.83 | 12.45% | -0.79% | 6.75% | 15.37% | 27.71% | 40.82% | 53.33% |
| 0 | 固定收益 | A $inc | 入息 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） (A $inc) | 美元高收益債券 | 美元 | 7.33 | 9.47% | -5.92% | -2.15% | 3.78% | 4.42% | 13.56% | 184.85% |
| 0 | 資產配置 | A AUD$acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森平衡基金 (原名:駿利平衡基金 )（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）A AUD ACC hedged | 其他股債混合 | 澳幣 | 15.93 | 11.87% | -2.43% | 4.13% | 11.47% | 22.75% | 36.92% | 56.50% |
| 0 | Equity | A2 EUR | A2 | 駿利亨德森遠見基金 | 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) | 歐元區大型股票 | 歐元 | 46.03 | 20.86% | -10.88% | -4.93% | -6.08% | -7.23% | 4.00% | 1,349.91% |
| 0 | Equity | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 (A €acc Hedged) | EAA Fund Other Equity | 歐元 | 16.2 | 20.03% | -5.84% | 0.06% | 1.10% | 8.54% | 9.91% | 56.40% |
| 0 | Equity | A $acc | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森環球研究基金 (A $acc) | 全球大型增長型股票 | 美元 | 20.6 | 20.72% | -4.52% | 3.06% | 7.81% | 19.12% | 24.27% | 98.70% |
| 0 | 固定收益 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）A EUR ACC hedged | 美元多元化債券 | 歐元 | 23.11 | 5.76% | 4.94% | 5.76% | 8.05% | 3.10% | 1.86% | 123.47% |
| 0 | 固定收益 | A €acc Hedged | 累積 | 駿利亨德森資產管理基金 | 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A €acc Hedged) | 高收益債券 - 其他對沖 | 歐元 | 27.93 | 9.03% | -7.09% | -4.92% | -2.26% | -4.22% | 0.95% | 155.40% |
資料來源：晨星
V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。