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基金名稱 晨星基金組別 幣別 至2021年06月30日績效表
精選基金 資產類別 級別 Distribution Type 基金 2021年07月23日 淨值 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立至今
0 股票 V2 USD V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 產業股票- 健康護理 美元 17.29 6.63% 3.09% 22.08% 39.89% 52.55% 88.70% 73.60%
0 股票 V2 HEUR V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 產業股票- 健康護理 歐元 15.19 6.34% 2.55% 20.63% 34.57% 41.95% 67.14% 52.60%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 美國大型成長型股票 美元 61.46 12.23% 14.29% 42.97% 72.24% 94.03% 184.86% 498.20%
0 多元資產 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元平衡型股債混合 美元 40.48 6.38% 7.77% 22.39% 30.56% 41.15% 75.15% 296.90%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險 美國大型均衡型股票 歐元 42.02 6.40% 11.98% 36.24% 31.82% 34.45% 62.89% 318.80%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 美國靈活型股票 美元 37.57 10.75% 17.76% 57.87% 66.59% 85.82% 148.37% 280.00%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 美國大型均衡型股票 美元 53.21 6.70% 12.57% 37.86% 37.32% 44.86% 84.23% 430.20%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 美國大型成長型股票 歐元 35.52 8.55% 12.38% 37.41% 42.32% 49.74% 86.68% 250.40%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) 產業股票- 科技 美元 169.93 9.63% 13.46% 47.64% 81.52% 92.99% 232.47% 1,664.53%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) A2 歐元避險 產業股票- 科技 歐元 23.85 11.14% 12.52% 41.18% 82.77% 95.42% 227.97% 134.50%
0 多元資產 A5m HCAD A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 美元平衡型股債混合 加幣 13.27 6.28% 7.56% 21.73% 28.20% 36.89% 66.58% 79.41%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) 產業股票- 健康護理 歐元 43.53 6.35% 2.56% 20.67% 34.64% 41.98% 67.16% 337.30%
0 股票 I2 HEUR I2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險 美國靈活型股票 歐元 21.91 4.21% 14.51% 35.01% 24.48% 27.95% 52.60% 120.20%
0 股票 A2 HUSD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 歐元區大型股票 美元 17.48 3.95% 20.56% 32.10% 28.63% 30.99% 64.62% 71.20%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 (A $USD A2) Global Flex-Cap Equity 美元 17.46 8.43% 9.11% 42.06% 64.39% - - 73.60%
0 股票 A4m USD A4 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) 亞洲不含日本股票收益型 美元 9.09 2.48% 5.12% 23.28% 7.91% - - 13.98%
0 多元資產 A5m USD A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 美元平衡型股債混合 美元 13.89 6.41% 7.77% 22.33% 30.58% 41.12% 75.22% 87.56%
0 股票 V2 HEUR V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 美國大型成長型股票 歐元 23.67 12.00% 13.77% 40.89% 64.88% 79.52% 151.09% 130.50%
0 多元資產 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 美元平衡型股債混合 歐元 38.01 6.15% 7.25% 21.08% 25.65% 31.50% 55.66% 207.08%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 全球大型增長型股票 美元 27.50 8.75% 11.59% 37.64% 41.86% 48.40% 91.13% 173.50%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 美國靈活型股票 歐元 33.37 10.47% 17.09% 55.91% 59.52% 71.95% 119.14% 74.25%
0 固定收益 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元高收益債券 美元 32.40 2.37% 3.42% 15.49% 12.95% 19.90% 31.71% 223.60%
1 股票 A2 HUSD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) 歐洲大型混合型股票 美元 19.23 2.37% 11.10% 25.07% 34.82% 39.68% 64.16% 90.10%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)A2 美元 產業股票- 科技 美元 26.75 11.45% 13.12% 42.88% 90.09% 110.32% 270.80% 162.90%
1 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 房地產- 全球（間接） 歐元 20.21 8.82% 12.44% 26.83% 18.26% 26.34% 39.35% 96.20%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 產業股票- 健康護理 美元 49.14 6.61% 3.09% 22.10% 39.97% 52.71% 88.83% 393.40%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 美國小型股票 美元 41.62 3.61% 4.68% 42.41% 41.32% 46.51% 108.49% 322.40%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) 歐元區大型股票 歐元 60.92 3.58% 20.19% 30.98% 24.53% 23.02% 48.90% 1,799.14%
0 固定收益 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 美元多元化債券－短期 美元 18.35 0.38% 0.11% 1.66% 5.71% 9.36% 9.89% 83.40%
0 固定收益 A1m USD A1 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 美元多元化債券－短期 美元 11.44 0.38% 0.11% 1.62% 5.67% 9.33% 9.95% 82.76%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) 日本大型股票 美元 21.32 -2.39% -3.81% 21.44% 31.93% 27.96% 74.36% 343.71%
0 固定收益 A3 月配美元 A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 美元高收益債券 美元 7.91 2.34% 3.45% 15.52% 13.04% 19.89% 31.79% 229.06%
1 股票 A2 USD A2 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 (原名: 駿利亨德森環球房地產基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 房地產- 全球（間接） 美元 27.00 9.08% 13.03% 28.31% 23.70% 36.67% 58.50% 162.00%
0 固定收益 A2 HUSD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A USD A2) 歐元公司債券 美元 140.25 0.35% -0.33% 5.07% 7.58% 15.50% 23.70% 38.94%
1 股票 A3q USD A3 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 (原名: 駿利亨德森環球房地產基金) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 房地產- 全球（間接） 美元 18.13 9.06% 13.03% 28.35% 23.71% 36.68% 58.52% 161.56%
0 固定收益 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元多元化債券 美元 23.40 1.89% -1.90% 0.69% 9.33% 15.37% 12.19% 132.00%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) 房地產 - 歐洲(間接) 歐元 68.70 13.03% 14.88% 31.03% 32.72% 35.37% 69.40% 537.64%
0 固定收益 A3 月配美元 A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） A3 月配美元 美元多元化債券 美元 11.11 1.85% -1.89% 0.66% 9.30% 15.31% 12.08% 134.68%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) 歐洲小型股票 歐元 73.86 4.32% 19.93% 60.46% 54.09% 44.03% 105.66% 1,538.87%
0 固定收益 A3m HAUD A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 美元多元化債券 澳幣 8.73 1.86% -1.98% 0.48% 7.72% 12.78% 9.67% 21.15%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 (A EUR A2) Global Flex-Cap Equity 歐元 31.40 8.21% 8.51% 40.36% - - - 56.15%
0 多元資產 A2 HAUD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 美元平衡型股債混合 澳幣 19.39 6.26% 7.40% 21.53% 26.55% 35.47% 67.58% 90.20%
0 多元資產 V5m HAUD V5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 美元平衡型股債混合 澳幣 13.34 6.21% 7.40% 21.50% 26.63% 35.53% 67.77% 89.09%
0 多元資產 A5m HAUD A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 美元平衡型股債混合 澳幣 13.18 6.27% 7.38% 21.54% 26.56% 35.37% 67.46% 87.76%
0 多元資產 V5m USD V5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 美元平衡型股債混合 美元 14.10 6.40% 7.77% 22.43% 30.53% 41.11% 75.23% 87.39%
0 股票 V2 USD V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)V2 美元 產業股票- 科技 美元 38.46 11.41% 13.08% 42.87% 90.09% 110.29% 270.85% 277.90%
0 固定收益 V3m HAUD V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) 美元多元化債券 澳幣 8.98 1.82% -2.01% 0.42% 7.73% 12.79% 9.69% 23.13%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) 日本中小型股票 美元 73.81 1.14% 7.19% 33.75% 40.67% 24.58% 66.43% 1,406.25%
0 股票 V2 HEUR V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 產業股票- 科技 歐元 33.75 11.05% 12.44% 41.09% 82.65% 95.00% 228.09% 231.70%
0 多元資產 A5m HEUR A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 美元平衡型股債混合 歐元 12.11 6.10% 7.23% 21.13% 25.59% 31.47% 55.68% 63.71%
0 股票 V2 USD V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 美國大型成長型股票 美元 27.09 12.21% 14.25% 43.00% 72.24% 94.04% 184.77% 163.70%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 美國大型成長型股票 歐元 55.13 11.95% 13.70% 41.29% 65.56% 80.29% 152.18% 215.64%
0 股票 A2 HUSD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 房地產 - 歐洲(間接) 美元 49.09 13.20% 15.21% 32.05% 37.28% 43.38% 83.90% 131.28%
0 固定收益 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) 歐洲高收益債券 歐元 165.41 1.10% 2.24% 10.60% 8.59% 14.98% 28.17% 65.11%
1 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) 歐洲大型混合型股票 歐元 37.68 2.08% 10.50% 23.82% 31.28% 32.07% 49.92% 272.70%
0 固定收益 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 美元高收益債券 歐元 31.66 2.16% 2.99% 14.39% 8.77% 11.80% 17.19% 192.15%
0 股票 A3 Inc HAUD A3 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) 亞洲不含日本股票收益型 澳幣 - - - - - - - -
0 固定收益 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A EUR A2) 歐元公司債券 歐元 170.06 0.18% -0.70% 4.19% 4.04% 8.84% 12.34% 68.55%
0 固定收益 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金 （本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 A2 美元 美元多元化債券 歐元 23.09 1.69% -2.30% -0.22% 5.53% 7.82% -0.09% 122.98%
0 股票 A2 HEUR A 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球研究基金 (A €acc Hedged) 全球大型增長型股票 歐元 21.38 8.47% 10.95% 36.00% 36.08% 37.49% 68.54% 112.70%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) 房地產- 全球（間接） 美元 30.83 11.41% 16.31% 33.39% 25.55% 38.98% 54.58% 198.80%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged 美國靈活型股票 歐元 26.89 4.00% 14.09% 33.93% 22.57% 25.07% 46.72% 170.40%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) 美國靈活型股票 美元 34.68 4.28% 14.68% 35.50% 27.61% 34.71% 65.64% 248.50%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 美國大型成長型股票 美元 45.17 8.82% 12.96% 38.81% 47.84% 60.87% 110.44% 345.30%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) 亞洲不含日本股票收益型 美元 22.53 2.49% 5.16% 23.38% 7.93% 13.29% 39.12% 130.10%
0 股票 A3q USD A3 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) 亞洲不含日本股票收益型 美元 9.26 2.52% 5.20% 23.39% 7.95% 13.40% 39.14% 131.54%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金- 亞太地產收益基金（本基金配息來源可能為本金）(原名：亞太地產股票基金) (A $USD A2) 房地產- 亞洲（間接） 美元 21.56 6.43% 9.58% 23.60% 10.58% 24.44% 36.41% 118.40%
0 股票 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 美國小型股票 歐元 38.78 3.31% 4.02% 40.66% 35.67% 35.95% 84.49% 293.70%
0 股票 A2 HUSD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) 日本中小型股票 美元 53.23 1.11% 15.20% 37.35% 46.65% 29.57% 90.08% 81.40%
0 股票 A2 HUSD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 歐洲小型股票 美元 60.09 4.54% 20.33% 60.67% 58.15% 52.43% 124.52% 102.07%
0 固定收益 A3m HAUD A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 美元高收益債券 澳幣 9.08 2.35% 3.31% 15.09% 10.48% 16.46% 28.02% 78.58%
0 固定收益 A2 HEUR A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 美元多元化債券－短期 歐元 18.11 0.17% -0.33% 0.67% 2.03% 2.26% -2.00% 75.73%
0 固定收益 V3m USD V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元多元化債券 美元 8.71 1.94% -1.86% 0.67% 9.36% 15.33% 12.10% 17.08%
0 固定收益 V3m USD V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配美元 美元高收益債券 美元 8.34 2.41% 3.53% 15.57% 12.99% 19.98% 31.81% 45.58%
0 固定收益 V3m HAUD V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配澳幣避險 美元高收益債券 澳幣 8.51 2.30% 3.22% 15.04% 10.36% 16.25% 27.82% 54.80%

資料來源：晨星

V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。