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駿利亨德森資產管理基金
駿利亨德森遠見基金
基金名稱 晨星基金組別 幣別 至2020年12月31日績效表
精選基金 資產類別 級別 Distribution Type 基金 2021年01月15日 淨值 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立至今
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 美國大型均衡型股票 美元 47.56 12.54% 22.46% 13.71% 44.66% 30.80% 68.64% 371.00%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) 日本中小型股票 美元 48.51 9.96% 19.23% 4.26% 39.72% 5.45% 46.53% 57.47%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 日本中小型股票 美元 51.98 25.04% 33.53% 15.15% 58.98% 25.42% 69.97% 67.93%
0 股票 A €acc Hedged 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged EAA Fund Other Equity 歐元 24.34 14.99% 17.38% 0.72% 22.93% 8.07% 33.52% 137.00%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 37.75 12.14% 21.67% 11.38% 37.25% 20.18% 48.94% 274.00%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 20.7 12.22% 25.47% 45.84% 101.35% 92.78% 192.29% 108.40%
0 多元資產 A CAD$inc Hedged A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 其他股債混合 加幣 12.25 6.50% 13.17% 11.29% 32.11% 29.24% 52.40% 66.80%
0 Equities and Allocation A4 USD A4 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) 亞洲不含日本股票收益型 美元 9.52 15.07% 17.28% -1.49% 17.22% - - 8.42%
0 Equities and Allocation A3 USD A3 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) 亞洲不含日本股票收益型 美元 9.69 15.01% 17.29% -1.61% 17.33% 3.52% 35.03% 120.09%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) 日本中小型股票 美元 71.15 12.86% 24.78% 9.08% 45.24% 9.83% 62.62% 1,305.24%
0 股票 A $acc 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) 美國靈活型股票 美元 31.22 15.33% 18.16% 2.77% 29.54% 17.56% 51.12% 203.90%
0 固定收益 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 美元多元化債券－短期 美元 18.31 0.88% 1.55% 4.45% 8.34% 9.11% 11.37% 83.20%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 31.11 11.56% 22.27% 19.74% 47.84% 36.10% 61.22% 211.80%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) 產業股票- 科技 美元 149.4 15.85% 30.12% 40.95% 96.65% 83.05% 179.44% 1,455.16%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 美國大型增長型股票 美元 39.34 11.73% 22.88% 21.85% 55.38% 47.75% 81.99% 294.20%
0 固定收益 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 美元多元化債券 歐元 18.15 0.61% 1.00% 2.89% 3.30% 1.00% -0.87% 76.31%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 產業股票- 健康護理 美元 48.73 13.39% 18.44% 23.41% 56.82% 59.96% 66.24% 378.60%
0 多元資產 A €inc Hedged A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 歐元平衡型股債混合 - 全球 歐元 11.2 6.34% 12.97% 10.62% 28.61% 23.63% 42.58% 52.68%
0 固定收益 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元高收益債券 美元 31.4 6.76% 11.67% 5.11% 19.38% 14.49% 33.95% 212.90%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)A2 美元 產業股票- 科技 美元 23.09 12.65% 26.30% 48.69% 112.04% 109.56% 231.05% 132.40%
0 股票 A €acc Hedged 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) EAA Fund Other Equity 歐元 43.41 12.98% 17.66% 21.17% 49.04% 47.24% 46.93% 326.40%
1 股票 A$acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 房地產- 全球（間接） 美元 22.81 7.91% 13.52% 0.52% 29.93% 23.49% 47.27% 131.80%
1 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) 日本中小型股票 美元 17.49 12.12% 12.57% 9.40% 43.42% 24.17% 32.02% 71.10%
1 股票 A $inc A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 房地產- 全球（間接） 美元 15.46 7.95% 13.55% 0.54% 29.93% 23.52% 47.31% 131.41%
1 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 房地產 - 其他（間接） 歐元 17.17 7.58% 12.80% -1.91% 22.80% 13.09% 29.07% 74.50%
0 固定收益 Class V $inc V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配美元 美元高收益債券 美元 8.29 6.70% 11.63% 4.98% 19.27% 14.38% 33.77% 40.61%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 29.45 20.27% 33.15% 24.15% 69.35% 53.32% 63.77% 48.81%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) 房地產 - 歐洲(間接) 歐元 55.73 10.86% 14.05% -3.93% 30.28% 22.96% 35.68% 455.03%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 房地產 - 其他（間接） 美元 39.71 11.25% 14.63% -2.03% 35.62% 30.88% 47.73% 100.75%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) 房地產- 全球（間接） 美元 25.23 8.86% 14.69% -0.93% 28.90% 23.27% 41.93% 156.90%
0 多元資產 V $inc V5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 美元平衡型股債混合 美元 12.98 6.69% 13.60% 12.66% 35.17% 33.93% 60.68% 73.88%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 日本中小型股票 美元 14.82 10.08% 9.57% -1.32% 24.78% 6.05% 24.23% 42.00%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) 歐洲高收益債券 歐元 162.08 6.10% 8.19% 2.44% 14.35% 11.76% 28.66% 61.50%
0 多元資產 V AUD$inc Hedged V5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 其他股債混合 澳幣 12.34 6.46% 13.13% 10.43% 30.88% 28.59% 54.84% 76.07%
1 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) 歐洲大型混合型股票 歐元 34.46 11.84% 12.06% 8.53% 38.29% 16.59% 20.98% 237.30%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 亞太地產股票基金) (A $USD A2) 房地產- 亞洲（間接） 美元 19.95 7.61% 12.79% -1.48% 19.13% 13.11% 31.73% 99.30%
0 Equities and Allocation A3 AUD A3 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) 日本中小型股票 澳幣 - - - - - - - -
0 股票 V $acc V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 美國大型增長型股票 美元 22.59 11.39% 25.16% 37.30% 84.64% 84.05% 129.65% 130.80%
0 股票 V €acc Hedged V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 19.83 10.59% 23.84% 34.08% 74.50% 68.27% 101.79% 102.60%
0 多元資產 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 歐元平衡型股債混合 - 全球 歐元 34.46 6.33% 12.89% 10.59% 28.65% 23.57% 42.58% 186.33%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A USD A2) 美元多元化債券 美元 139.68 2.81% 5.41% 5.51% 15.24% 16.45% 28.48% 39.40%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 46.21 10.95% 24.26% 34.68% 75.34% 69.19% 102.92% 177.60%
0 股票 V €acc Hedged V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 15.15 12.98% 17.63% 21.17% 48.95% 47.18% 46.89% 48.80%
0 固定收益 A AUD$inc Hedged A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 美元多元化債券 澳幣 8.88 1.53% 2.50% 8.10% 15.28% 12.31% 16.94% 23.59%
0 股票 V $acc V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 產業股票- 健康護理 美元 17.15 13.40% 18.42% 23.37% 56.80% 59.92% 66.07% 68.40%
0 股票 V €acc Hedged V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 29.29 12.25% 25.48% 45.97% 101.09% 92.68% 192.66% 195.00%
0 固定收益 Class V AUD$inc (Hedged) V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配澳幣避險 高收益債券 - 其他對沖 澳幣 8.49 6.59% 11.45% 3.74% 16.34% 11.11% 30.79% 49.97%
0 固定收益 Class V $inc 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元多元化債券 美元 8.84 1.62% 2.58% 8.84% 17.54% 14.81% 18.66% 19.30%
0 股票 V $acc V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)V2 美元 產業股票- 科技 美元 33.19 12.68% 26.35% 48.73% 112.06% 109.66% 231.22% 234.20%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) 歐洲小型股票 歐元 64.12 25.35% 33.79% 13.97% 53.03% 17.50% 55.91% 1,266.50%
0 固定收益 Class V AUD$inc Hedged 入息 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) 美元多元化債券 澳幣 9.14 1.51% 2.48% 8.11% 15.29% 12.30% 17.10% 25.66%
0 Equities and Allocation A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) 亞洲不含日本股票收益型 美元 22.74 15.10% 17.32% -1.57% 17.26% 3.50% 34.98% 118.80%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 38.93 26.46% 35.23% 28.35% 58.77% 42.88% 74.34% 278.50%
0 多元資產 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元平衡型股債混合 美元 36.53 6.66% 13.57% 12.60% 35.21% 33.93% 60.62% 268.30%
0 固定收益 A AUD$inc Hedged A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 高收益債券 - 其他對沖 澳幣 9.05 6.63% 11.41% 3.65% 16.40% 11.14% 30.83% 72.86%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元企業債券基⾦ (A EUR A2) 歐元公司債券 歐元 170.02 2.56% 4.93% 3.84% 10.46% 8.84% 16.52% 69.74%
0 固定收益 A $inc A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） A3 月配美元 美元多元化債券 美元 11.28 1.51% 2.60% 8.85% 17.50% 14.79% 18.64% 139.19%
0 股票 I €acc Hedged I2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 19.75 15.29% 17.90% 1.58% 24.87% 10.64% 38.95% 92.30%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) 日本大型股票 美元 23.13 16.36% 26.26% 22.09% 52.88% 26.61% 65.32% 361.30%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 美國靈活型股票 美元 32.97 20.73% 34.07% 26.95% 78.88% 67.38% 86.21% 222.70%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 美國大型增長型股票 美元 51.24 11.34% 25.10% 37.27% 84.56% 83.97% 129.56% 423.40%
0 固定收益 A $inc A1 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 美元多元化債券－短期 美元 11.47 0.88% 1.51% 4.43% 8.36% 9.02% 11.33% 82.55%
0 多元資產 A AUD$inc Hedged A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 其他股債混合 澳幣 12.19 6.43% 13.18% 10.51% 30.82% 28.57% 54.51% 74.85%
0 固定收益 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元多元化債券 美元 23.46 1.59% 2.65% 8.89% 17.49% 14.86% 18.72% 136.50%
0 多元資產 A $inc A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 美元平衡型股債混合 美元 12.78 6.60% 13.51% 12.62% 35.17% 33.96% 60.75% 74.04%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 美國小型股票 美元 41.52 26.85% 36.04% 30.84% 67.15% 55.31% 97.02% 303.50%
0 固定收益 A $inc A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 美元高收益債券 美元 7.87 6.71% 11.67% 5.05% 19.33% 14.53% 33.97% 218.09%
0 多元資產 A AUD$acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 其他股債混合 澳幣 17.56 6.49% 13.16% 10.41% 30.80% 28.52% 54.67% 77.10%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) 歐元區大型股票 歐元 51.78 9.78% 8.98% -2.88% 19.30% -1.29% 12.54% 1,480.12%
0 股票 A €acc Hedged 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球研究基金 (A €acc Hedged) EAA Fund Other Equity 歐元 19.32 13.23% 22.57% 15.41% 40.13% 23.76% 45.78% 91.70%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 全球大型增長型股票 美元 24.71 13.63% 23.35% 17.78% 47.74% 34.89% 65.83% 145.10%
0 固定收益 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元多元化債券 歐元 23.24 1.34% 2.14% 7.18% 11.99% 6.30% 5.54% 128.24%
0 固定收益 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 高收益債券 - 其他對沖 歐元 30.82 6.44% 11.06% 3.19% 13.53% 5.75% 18.89% 183.66%

資料來源：晨星

V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。