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駿利亨德森資產管理基金
駿利亨德森遠見基金
基金名稱 晨星基金組別 幣別 至2020年09月30日績效表
精選基金 資產類別 級別 Distribution Type 基金 2020年10月22日 淨值 3 個月 6 個月 1 年 2 年 3 年 5 年 成立至今
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 美元 美國大型均衡型股票 美元 43.23 8.81% 30.78% 7.25% 8.31% 21.94% 58.58% 318.50%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD Hedged A2) 日本中小型股票 美元 43.66 8.43% 18.77% 7.37% 1.87% 4.20% 44.74% 43.20%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (原名:亨德森遠見泛歐小型公司基金 )A USD A2 美元避險 日本中小型股票 美元 41.48 6.79% 37.65% 5.42% 4.14% 1.77% 46.72% 34.30%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森英達美國重點基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 34.43 8.49% 29.72% 4.68% 2.18% 11.65% 40.30% 233.50%
0 股票 A €acc Hedged 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 (原名: 柏智美國策略價值基金)A EUR ACC hedged EAA Fund Other Equity 歐元 21.54 2.08% 14.95% -7.25% -7.79% -2.09% 21.81% 106.10%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金) A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 19.1 11.80% 46.80% 44.63% 47.85% 83.50% 180.51% 85.70%
0 多元資產 A CAD$inc Hedged A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配加幣避險 其他股債混合 加幣 11.85 6.26% 19.10% 9.41% 14.58% 26.79% 48.40% 56.62%
0 Equities and Allocation A4 USD A4 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A4m) 亞洲不含日本股票收益型 美元 8.24 1.92% 15.88% -8.35% -8.04% - - -5.78%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 日本小型公司基金 (A $USD A2) 日本中小型股票 美元 63.48 10.56% 21.81% 8.58% 5.75% 5.20% 56.51% 1,145.16%
0 Equities and Allocation A3 USD A3 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A3q) 亞洲不含日本股票收益型 美元 8.37 1.98% 15.94% -8.27% -8.02% -4.85% 24.30% 91.36%
0 股票 A $acc 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 (A $acc) 美國靈活型股票 美元 27.55 2.45% 16.03% -4.91% -2.26% 6.94% 37.60% 163.50%
0 固定收益 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 美元多元化債券－短期 美元 18.2 0.67% 5.09% 4.01% 7.58% 7.90% 9.86% 81.60%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國研究基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 28.65 9.61% 34.83% 14.13% 12.07% 27.98% 52.57% 179.50%
0 固定收益 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元高收益債券 美元 29.79 4.60% 14.49% 1.00% 6.66% 7.24% 22.89% 193.10%
0 多元資產 A €inc Hedged A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配歐元避險 歐元平衡型股債混合 - 全球 歐元 10.86 6.23% 18.94% 8.31% 11.11% 20.93% 38.84% 43.57%
0 固定收益 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 美元多元化債券 歐元 18.08 0.39% 4.58% 1.92% 2.04% -0.50% -2.17% 75.24%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 產業股票- 健康護理 美元 43.33 4.45% 26.91% 28.89% 19.24% 38.03% 52.38% 322.10%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國研究基金 A2 美元 美國大型增長型股票 美元 36.18 9.98% 35.90% 16.86% 18.71% 39.61% 72.27% 252.80%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 (原名: 全球科技基金) (A $USD A2) 產業股票- 科技 美元 132.77 12.32% 39.76% 37.71% 39.97% 71.32% 167.41% 1,242.42%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)A2 美元 產業股票- 科技 美元 21.24 12.12% 47.89% 47.99% 56.64% 100.29% 216.41% 106.30%
0 股票 A €acc Hedged 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金(€acc Hedged) EAA Fund Other Equity 歐元 38.71 4.14% 26.09% 26.09% 12.66% 26.60% 34.98% 277.40%
1 股票 A$acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 房地產- 全球（間接） 美元 21.62 5.19% 18.02% -3.02% 12.46% 19.20% 41.04% 114.80%
1 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐股票基金) (A $USD A2 Hedged) 日本中小型股票 美元 15.4 0.39% 19.59% 5.68% 9.86% 12.45% 24.67% 52.60%
1 股票 A $inc A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 季配美元 房地產- 全球（間接） 美元 14.74 5.19% 17.97% -3.07% 12.44% 19.24% 41.01% 114.36%
1 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 房地產 - 其他（間接） 歐元 16.32 4.85% 16.86% -5.75% 5.74% 8.71% 23.72% 62.20%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 25.67 10.71% 37.97% 12.16% 15.73% 28.99% 41.31% 23.74%
0 固定收益 Class V $inc V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配美元 美元高收益債券 美元 7.98 4.62% 14.55% 1.01% 6.59% 7.21% 22.86% 31.78%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (A EUR A2) 房地產 - 歐洲(間接) 歐元 51.34 2.88% 13.82% -4.68% 5.67% 18.42% 28.46% 400.65%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 (原名:亨德森遠見泛歐地產股票基金) A2A USD A2 美元避險 房地產 - 其他（間接） 美元 36.47 3.03% 14.03% -2.60% 10.63% 26.14% 39.21% 80.45%
0 多元資產 V $inc V5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配美元 美元平衡型股債混合 美元 12.54 6.48% 19.66% 10.76% 17.48% 31.44% 56.15% 62.97%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠⾒基⾦ - 全球地產股票基⾦ (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) 房地產- 全球（間接） 美元 23.81 5.36% 18.71% -6.05% 10.23% 17.53% 37.37% 136.00%
0 股票 A2 USD Hedge A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見歐元領域基金(原名:亨德森遠見歐元領域基金)A USD A2 美元避險 日本中小型股票 美元 12.82 -0.46% 20.90% -5.22% -3.08% -4.30% 23.21% 29.00%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 - 歐元高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (A EUR A2) 歐洲高收益債券 歐元 154.5 1.97% 13.30% -1.31% 4.18% 5.98% 23.86% 52.22%
0 多元資產 V AUD$inc Hedged V5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V5 月配澳幣避險 其他股債混合 澳幣 11.96 6.26% 18.83% 8.42% 13.56% 26.48% 51.37% 65.39%
1 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐股票基金 (A €A2) 歐洲大型混合型股票 歐元 30.45 0.20% 19.59% 4.43% 5.45% 5.31% 14.72% 201.60%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 (原名: 亞太地產股票基金) (A $USD A2) 房地產- 亞洲（間接） 美元 18.67 4.81% 14.60% -6.84% 9.20% 12.11% 26.94% 85.20%
0 股票 V $acc V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 V2 美元 美國大型增長型股票 美元 21.35 12.36% 41.24% 32.74% 42.02% 78.16% - 107.20%
0 Equities and Allocation A3 AUD A3 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $HAUD A3) 日本中小型股票 澳幣 - - - - - - - -
0 股票 V €acc Hedged V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 V2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 18.86 11.98% 40.17% 29.56% 33.82% 62.99% - 83.20%
0 多元資產 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 歐元平衡型股債混合 - 全球 歐元 33.06 6.17% 18.87% 8.28% 11.15% 20.89% 38.81% 169.28%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 43.81 12.00% 40.14% 29.76% 34.09% 63.19% 94.60% 150.21%
0 股票 V €acc Hedged V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 13.51 4.11% 26.03% 26.03% 12.66% 26.51% - 31.70%
0 固定收益 A AUD$inc Hedged A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 美元多元化債券 澳幣 8.87 0.96% 6.93% 6.29% 13.59% 10.42% 14.15% 21.73%
0 股票 V $acc V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球生命科技基金 V2 美元 產業股票- 健康護理 美元 15.25 4.43% 26.92% 28.91% 19.18% 37.88% - 48.50%
0 固定收益 Class V AUD$inc (Hedged) V3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) V3 月配澳幣避險 高收益債券 - 其他對沖 澳幣 8.18 4.55% 13.99% -0.58% 3.90% 4.25% 20.60% 40.69%
0 股票 V €acc Hedged V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 V2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 27.03 11.78% 46.73% 44.63% 47.64% 83.52% - 162.80%
0 固定收益 Class V $inc 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金 V 美元入息 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美元多元化債券 美元 8.81 0.94% 7.09% 7.29% 15.82% 12.82% 15.35% 17.40%
0 股票 V $acc V2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球科技創新基金 (原名:駿利亨德森環球科技基金)V2 美元 產業股票- 科技 美元 30.53 12.14% 47.86% 48.00% 56.68% 100.27% - 196.60%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 泛歐小型公司基金 (A EUR A2) 歐洲小型股票 歐元 51.09 6.74% 37.06% 3.51% -0.82% -5.31% 34.32% 990.16%
0 固定收益 Class V AUD$inc Hedged 入息 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金A 美元累計 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (V AUD$inc Hedged) 美元多元化債券 澳幣 9.12 0.96% 6.96% 6.35% 13.64% 10.45% 14.38% 23.80%
0 Equities and Allocation A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 亞洲股息收益基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) (A $USD A2) 亞洲不含日本股票收益型 美元 19.45 1.93% 15.77% -8.34% -8.12% -4.95% 24.17% 90.10%
0 股票 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 32.05 6.93% 37.42% 8.68% -1.25% 16.10% 44.17% 199.30%
0 固定收益 A AUD$inc Hedged A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配澳幣避險 高收益債券 - 其他對沖 澳幣 8.72 4.48% 14.05% -0.53% 3.89% 4.27% 20.69% 62.11%
0 多元資產 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元平衡型股債混合 美元 34.95 6.48% 19.65% 10.74% 17.49% 31.49% 56.24% 245.30%
0 固定收益 A $inc A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金） A3 月配美元 美元多元化債券 美元 11.24 1.07% 7.22% 7.37% 15.90% 12.87% 15.48% 135.64%
0 股票 I €acc Hedged I2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國策略價值基金 I2 歐元避險 EAA Fund Other Equity 歐元 17.44 2.27% 15.43% -6.45% -6.45% 0.24% 26.56% 66.80%
0 股票 A2 USD A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 (A $USD A2) 日本大型股票 美元 19.64 8.51% 29.20% 14.20% 8.03% 16.12% 54.42% 290.73%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森策略Alpha基金 A2 美元 美國靈活型股票 美元 28.64 11.05% 39.29% 15.12% 23.01% 41.20% 60.16% 167.30%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 美國大型增長型股票 美元 48.43 12.36% 41.26% 32.80% 42.02% 78.14% 119.78% 370.10%
0 多元資產 A AUD$inc Hedged A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配澳幣避險 其他股債混合 澳幣 11.81 6.34% 18.96% 8.49% 13.53% 26.43% 51.13% 64.28%
0 固定收益 A $inc A1 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 美元多元化債券－短期 美元 11.42 0.63% 5.14% 3.96% 7.57% 7.87% 9.90% 80.97%
0 固定收益 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元多元化債券 美元 23.23 1.04% 7.13% 7.38% 15.88% 12.85% 15.42% 132.80%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 美國小型股票 美元 34.09 7.25% 38.48% 11.30% 4.67% 26.73% 62.54% 218.10%
0 多元資產 A $inc A5 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A5 月配美元 美元平衡型股債混合 美元 12.35 6.48% 19.74% 10.77% 17.53% 31.64% 56.42% 63.26%
0 固定收益 A $inc A3 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A3 月配美元 美元高收益債券 美元 7.57 4.65% 14.55% 1.01% 6.70% 7.25% 22.94% 198.09%
0 多元資產 A AUD$acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 澳幣避險 其他股債混合 澳幣 16.82 6.26% 18.87% 8.34% 13.52% 26.46% 51.18% 66.30%
0 股票 A2 EUR A2 駿利亨德森遠見基金 駿利亨德森遠見基金 - 歐元領域基金 (A EUR A2) 歐元區大型股票 歐元 44.93 -0.72% 19.98% -7.03% -7.79% -11.07% 12.21% 1,339.40%
0 股票 A €acc Hedged 累積 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球研究基金 (A €acc Hedged) EAA Fund Other Equity 歐元 17.24 8.25% 29.93% 10.08% 5.48% 13.47% 33.10% 69.30%
0 股票 A $acc A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森環球研究基金 A2 美元 全球大型增長型股票 美元 21.98 8.56% 31.04% 12.81% 11.88% 24.11% 51.05% 115.70%
0 固定收益 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森靈活入息基金（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 美元 美元多元化債券 歐元 23.07 0.78% 6.59% 5.14% 9.78% 4.00% 2.62% 125.22%
0 固定收益 A €acc Hedged A2 駿利亨德森資產管理基金 駿利亨德森高收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) A2 歐元避險 高收益債券 - 其他對沖 歐元 29.32 4.34% 13.76% -1.27% 0.87% -1.37% 9.15% 166.48%

資料來源：晨星

V 類股份: 相關遞延手續費之收取方式請投資人詳閱公開說明書。